体育游戏app平台计  算效能受基金日均规模影响-云开(中国大陆)Kaiyun·官方网站-登录入口
- 发布日期：2024-11-14 04:35 点击次数：198
中原中证全指运载走动型通达式指数证券投资基金基金家具资
料摘录更新
编制日历：2024年11月8日
送出日历：2024年11月11日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、家具不详
基金简称 中原中证全指运载 ETF 基金代码 159666
基金惩办东谈主 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主 恒丰银行股份有限公司
上市走动所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金条约奏效日 2023-01-13
市日历 2023-02-13
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作神志 闲居通达式 通达频率 每个通达日
脱手担任本基金
基金司理 杨斯琪 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-09
其他 场内简称：交通运载 ETF
二、基金投资与净值施展
(一) 投资打算与投资策略
高超追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。本基金力求
投资打算
日均追踪偏离度的十足值不特出0.2%，年追踪谬误不特出2%。
本基金的场所指数为中证全指运载指数。本基金主要投资于场所指数
成份股、备选成份股。为更好地齐备投资打算，基金还可投资于非成
份股（含创业板、存托笔据特地他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转
换债券、可交换债券特地他经中国证监会允许投资的债券）、股指期
货、股票期权、国债期货、钞票解救证券、货币市集器用（含同行存
单、债券回购等）、银行进款以及法律规定或中国证监会允许基金投
投资范围
资的其他金融器用。本基金可根据法律规定的功令参与融资、转融通
证券出借业务。
频繁情况下，本基金投资于场所指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%，因法律规定
的功令而受收尾的情形之外。本基金在每个走动日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保合手不低
于走动保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托笔据投资策略，
主要投资策略
繁衍品投资策略，债券投资策略，可颐养债券和可交换债券投资策略，
钞票解救证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
功绩比较基准 中证全指运载指数收益率。
本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请讲求阅读《招募评释书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者得当性惩办主义》，基金惩办东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效能参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级效能。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
投资组结伴产成就图表
注：图示比例为依期禀报期末基金投资组合中万般钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2023年1月13日奏效，条约奏效曩昔按骨子存续期运筹帷幄，不按总共
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表畴昔施展。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不特出0.5%的轨范收取佣
金。
②场内走动用度以证券公司骨子收取为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收费方
惩办费 固定费率 0.50% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）40,000.00 司帐师事务所
信息显露费 年用度金额（元）80,000.00 功令显露报刊
基金条约奏效后与本基金相关的律
师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系功令和《基金条约》商定 相关工作机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募评释书或其更
新。
注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除。
②惩办费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息显露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具贵寓摘录更新编制日所在年度确曩昔度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，骨子由基金钞票承担的审计费和信息显露费可能与预估值存在互异，
最终骨子金额以基金依期禀报显露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：①基金运作空洞费率=固定惩办费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费
用预计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息显露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基
金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值升天（若有）等。审计用度、信息
显露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报显露
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值运筹帷幄年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值预计/曩昔天数（保留两位极少，按曩昔当然天数运筹帷幄，曩昔开辟的基
金，按曩昔骨子运作天数运筹帷幄）。
②基金惩办费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报显露的相关数据为基准测算。
③其他运作用度预计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效能受基金日均规模影响，骨子年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与蹙迫请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券特等的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施历程中产生的
惩办风险，股指期货、国债期货投资风险，股票期权投资风险，可颐养债券和可交换债
券的投资风险，存托笔据投资风险，钞票解救证券投资风险，参与转融通证券出借业务
风险，本领风险，计策变更风险，本基金的其他特定风险等。
本基金算作 ETF，特定风险还包括：场所指数答复与股票市集平均答复偏离的风险，
场所指数波动的风险，基金投资组合答复与场所指数答复偏离的风险，指数编制机构停
止工作的风险，场所指数变更的风险，成份券停牌或失言的风险，基金份额二级市集交
易价钱折溢价的风险，申购赎回清单症结风险，
参考 IOPV 决议和 IOPV 运筹帷幄造作的风险，
退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，沪市成份证券
申赎处理功令带来的风险，申购赎回的代理交易风险，基金收益分派后基金份额净值低
于面值的风险，第三方机构工作的风险，套利风险等。
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，
存托笔据的境外基础证券的相关风险可能告成或曲折成为本基金的风险。
（二）蹙迫请示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力的原则惩办和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表畴昔施展。
基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金家具贵寓摘录信息发生要害变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期热心基金惩办东谈主发
布的相关临时公告等。
基金投资东谈主请讲求阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
