云开体育基金的风险收益特征不代表基金的风险评级-云开(中国大陆)Kaiyun·官方网站-登录入口
- 发布日期：2024-11-14 03:29 点击次数：52
中原中证石化产业来往型绽开式指数证券投资基金基金居品资
料概要更新
编制日历：2024年11月8日
送出日历：2024年11月11日
本概要提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 中原中证石化产业 ETF 基金代码 159731
基金处罚东说念主 中原基金处罚有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市来往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约奏效日 2021-12-02
市日历 2021-12-10
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作方法 世俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
出手担任本基金
基金司理 单宽之 基金司理的日历
证券从业日历 2016-04-13
其他 场内简称：石化 ETF
二、基金投资与净值进展
(一) 投资推断与投资战略
精良追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小化。本基金力图
投资推断
日均追踪偏离度的皆备值不逾越0.2%，年追踪弊端不逾越2%。
本基金场所指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于场所指数成
份股、备选成份股。为更好地已毕投资推断，基金还可投资于非成份
股（含中小板、创业板至极他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、地方政府
债券、可退换债券、可交换债券至极他经中国证监会允许投资的债券）、
繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富守旧证券、货
投资范围 币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律国法或
中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律国法的
国法参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托把柄。
频繁情况下，本基金投资于场所指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，本基金在每
个来往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交
易保证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款。
主要投资战略包括完全复制战略，替代性战略，存托把柄投资战略，
主要投资战略 债券投资战略，财富守旧证券投资战略，股指期货投资战略，国债期
货投资战略，股票期权投资战略，融资、转融通证券出借业务投资策
略等。
事迹比较基准 中证石化产业指数收益率
本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请雅致阅读《招募讲解书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年实践的《证券期货投资者适合性处罚宗旨》，基金处罚东说念主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金处罚东说念主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伙产竖立图表
注：图示比例为如期陈诉期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2021年12月2日奏效，公约奏效已往按试验存续期计较，不按通盘
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表改日进展。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越0.5%的程序收取佣
金。
②场内来往用度以证券公司试验收取为准。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收费方
处罚费 固定费率 0.50% 基金处罚东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额（元）40,000.00 管帐师事务所
信息露馅费 年用度金额（元）50,000.00 国法露馅报刊
基金公约奏效后与本基金干系的律
师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系国法和《基金公约》商定 干系就业机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募讲解书或其更
新。
注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
②处罚费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息露馅用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品而已概要更新编制日所在年度确已往度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，试验由基金财富承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在各别，
最终试验金额以基金如期陈诉露馅为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定处罚费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费
用统共占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户约束费、银行汇划费等用度，不包括基
金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息
露馅费、银行间账户约束费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露馅
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值统共/已往天数（保留两位极少，按已往当然天数计较，已往建立的基
金，按已往试验运作天数计较）。
②基金处罚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报露馅的干通盘据为基准测算。
③其他运作用度统共占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均领域影响，试验年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根
据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险，
个别证券特等的非系统性风险，流动性风险，基金处罚东说念主在基金处罚实施经由中产生的
处罚风险，繁衍品投资风险，可退换债券和可交换债券的投资风险，参与转融通证券出
借业务风险，存托把柄投资风险，财富守旧证券投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金当作 ETF，特定风险还包括：场所指数陈诉与股票商场平均陈诉偏离的风险，
场所指数波动的风险，基金投资组合陈诉与场所指数陈诉偏离的风险，指数编制机构停
止就业的风险，场所指数变更的风险，成份券停牌或负约的风险，基金份额二级商场交
易价钱折溢价的风险，申购赎回清单缝隙风险，
参考 IOPV 决议和 IOPV 计较特地的风险，
套利风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，场内基金份额赎回对价的变现风险，
申购赎回的代理贸易风险，沪市成份证券申赎处理国法带来的风险，基金收益分拨后基
金份额净值低于面值的风险，第三方机构就业的风险等。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，
存托把柄的境外基础证券的干系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勉力的原则处罚和诓骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表改日进展。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事
东说念主。
基金居品而已概要信息发生枢纽变更的，基金处罚东说念主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期热诚基金处罚东说念主发
布的干系临时公告等。
基金投资东说念主请雅致阅读基金公约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的
干系事项。
五、其他而已查询方法
以下而已详见基金处罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
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