本站音书，8月2日开云体育(中国)官方网站，招商中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0481元，累计净值为1.0481元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.03%，近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报4.79%。

醋五味子、枸杞子各50克，白糖或冰糖适量。

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